Ismered a Martingale módszert? Nyitsz egy vételi pozíciót stop nélkül, kis profitcéllal. Ha a take profit nem teljesül, bizonyos veszteségnél növeled a pozíciót. További árfolyam eséskor újabb vételeket nyitsz, egyre nagyobb méretben. Egészen addig, amíg be nem következik egy kisebb emelkedés, amiben az utolsónak nyitott, legnagyobb pozíció nyeresége nagyobb lesz a korábbi nyitások veszteségénél. Ugyanez kereskedhető fordított irányban, eladásokkal is.
Némi szerencsével akár hetekig, hónapokig nyereségesen folytatható így a kereskedés. Ez nagyszerű érzés, hiszen kisebb visszaeséseket követően rövid idő alatt mindig új csúcsra nő a számla egyenlege, miközben semmit nem kell gondolkodni, csak gépiesen nyitni a pozíciókat. Úgy látszik ilyenkor, hogy a pénzeső örökké fog tartani. Pontosan ilyennek képzeli el az ember a sikeres kereskedést. Idővel azonban mindig jön egy nagyobb, korrekció nélküli mozgás, ami mindent visz. A stratégia folytatásához akkora pozíciót kellene már nyitni, amihez nem elég a megmaradt tőke, és nullázódik a számla.
Más lenne a helyzet, ha biztosan lehetne tudni, hogy legfeljebb néhányszor kell majd pozíciót növelni, és akkor sem túl nagyra. Így kalkulálható lenne a maximális veszteség, és a tőke nagyságának figyelembevételével biztonságosan lehetne méretezni a pozíciót. Elkerülhetőek lennének a számlát veszélyeztető nagyságú visszaesések, miközben az előnyök megmaradnának. Talán már ki is találtad, a Take Profit stratégia éppen ezt valósítja meg.
Nincs tét duplázás
Hogyan biztosítható, hogy mindig időben megérkezzen a nyertes kötés, ami egyenesbe hozza a számlát? Nem tudhatjuk előre, hogy legfeljebb meddig eshet vagy emelkedhet az árfolyam, mikor következik korrekció. Ezért a Take Profit stratégia nem is épít egyre növekvő pozíciót az árfolyam mozgás ellenében.
Ellenkezőleg, minden pozíción take profit és stop loss van, a belépési ártól egyenlő távolságban. A sorban következő pozíciót csak akkor nyitom meg, ha az előző lezárult, tehát minden sorozatban egyszerre csak egy pozíció van nyitva. A veszteséges pozíciók száma nem nőhet akármeddig. Bárhogyan alakul az eredmény, minden sorozat legfeljebb 5 pozíció után véget ér. Az első négy pozíciónál nincsen tét duplázás, egyedül az utolsó, ötödik pozíció mérete nagyobb. A sorozaton belül az egyes pozíciók legtöbbször nem azonos irányúak, hanem vegyesen vételek és eladások.
A stratégia egy devizapáron három példányban fut párhuzamosan. A belépési szabályok nemcsak a saját sorozatot, hanem a párhuzamosan futó két másikat is figyelik. Ha valamelyik sorozat veszteségben zár, a másik kettő azonnal reagál rá.
Eleve nagyon kicsi az esélye, hogy egy sorozat eljusson az ötödik pozícióig, a legtöbb sokkal hamarabb véget ér. Ritkán mozog úgy az árfolyam, hogy hosszabb sorozatok ki tudjanak alakulni, de néha mégis megtörténik. Ezt előre jelezni nem lehet, reagálni rá viszont igen. Az ilyen helyzet mindhárom sorozatra ugyanúgy hat, ezért ha az első sorozat hosszúra nyúlik, a másik két stratégia úgy módosul, hogy az aktuális sorozat jó eséllyel nyereségben tudjon zárni. Így elkerülhető, hogy egyszerre több nagy veszteséget realizáljunk, szerencsés esetben az is megtörténik, hogy az egyik stratégia veszteségét a másik kettő azonnal vissza is termeli.
Venni vagy eladni?
A pozíciók méretezése, a sorozatok maximális hossza, és a párhuzamosan futó stratégiák egymással való összehangolása együtt biztosítják, hogy a nyereség termelés minél egyenletesebb legyen, az időnként elkerülhetetlenül bekövetkező veszteséges zárások ne egyszerre, vagy egymáshoz nagyon közeli időpontban történjenek. Maga a nyereségesség azonban a pozíció nyitások irányát (vétel vagy eladás) meghatározó szabálynak köszönhető. Ez nem produkál 50 százaléknál nagyobb találati valószínűséget (ilyet senki sem tud), vagyis hosszú távon ugyanannyiszor veszít, mint ahányszor nyer. Azt viszont biztosítja, hogy egymás után ne, vagy csak nagyon ritkán következzen túl sok veszteséges trade.
Ez sokkal fontosabb, mint elsőre gondolnád. Nem mindegy ugyanis, hogy a nyereségek és veszteségek így követik egymást:
Ny – V – Ny – V – Ny – V – Ny – V – Ny – V – Ny – V – Ny – V – Ny – V – Ny – V – Ny – V
vagy így:
Ny – Ny – Ny – Ny – Ny – Ny – Ny – Ny – Ny – Ny – V – V – V – V– V – V– V – V– V – V
Az első esetben csodálatosan egyenletes tőke növekedést lehet elérni még a közönséges Martingale módszerrel is, a második viszont finanszírozhatatlan visszaeséshez vezet. Annak ellenére, hogy mindkét esetben 50 százalékos a találati arány. Ugye, hogy nem mindegy?
Az én belépési szabályrendszerem segítségével a sorozatok 98,5 százaléka legkésőbb az ötödik pozícióval nyereségben zár (legtöbbször már hamarabb). A szabályok értelmében azonban az ötödik pozíció után mindenképp befejeződik a sorozat, ezért ez a néhány hosszabb veszteség sorozat sem növeli a visszaesést a tervezett szint fölé.
Bárki meg tudja csinálni
Hétfőtől péntekig a kereskedés naponta három fix időpontban történik, alkalmanként pár percet vesz csak igénybe. Az időpontok szabadon választhatóak, ahogy a legjobban illeszkedik a szokásos napi rutinodba. Mivel minden pozícióra a megnyitáskor azonnal stopot és profitcélt állítasz be, a továbbiakban semmi dolgod vele. Akkor sem maradsz le semmiről, ha az árfolyam egy váratlan hír hatására hirtelen nagyot változik. Legfeljebb lezáródik egy pozíciód az előre beállított nyereséggel vagy veszteséggel. A következő időpontban minden megy tovább terv szerint. Ha néha kimarad egy időpont, akkor sem történik semmi, a következőben folytatod, ahogy szoktad.
A stratégia teljesen egyértelmű szabályrendszer szerint működik. Nincs tehát mérlegelés, döntés, csak alkalmazni kell a szabályokat. A szabályok természetesen összetettek, de könnyen megérthetőek. A számításokat pedig egy excel kalkulátor segítségével a telefonodon is elvégezheted. Szóval a kereskedés nagyon hamar egyszerű rutinná válik.
Ha érdekel a stratégia, küldöm a további részleteket: